Co je skalpování
Scalping obchodní strategie Guide 2024
Skalpování je krátkodobá obchodní strategie, při níž se investoři snaží dosáhnout zisku z malých cenových pohybů před a po provedení obchodu. Tyto relace mohou trvat od několika sekund do hodiny, proto mohou skalpeři v průměrném obchodním dni provést stovky obchodů ve snaze dosáhnout značného zisku.
Co je skalpování?
Hlavním cílem skalpování je dosáhnout co největšího počtu malých zisků, spíše než dlouhodobé obchodní strategie, jejichž cílem je dosáhnout malého počtu výher, ale v mnohem větším měřítku. Tímto způsobem se mohou pružněji ponořit do trhu a zase z něj vystoupit.
Skalpování je pro některé obchodníky preferovanou obchodní strategií díky teorii, že malé cenové změny lze snáze předvídat než větší a některé krátkodobé strategie navrhují menší riziko. Vzhledem k tomu, že časová expozice na trhu je velmi omezená, je u scalperů menší pravděpodobnost, že narazí na ohromující změny a nástrahy. Skalpování však může představovat také riziko plynoucí z volatility trhu, protože skalpeři mají tendenci obchodovat na vysoce likvidních a volatilních trzích, což může vést ke ztrátám.
Zejména strategie skalpování se používají v rámci komoditních a devizových trhů, protože je známo, že tato aktiva pravidelně kolísají. Komodity, jako je zlato a kakao, a měnové páry včetně USD/EUR mohou v krátkém časovém horizontu rychle měnit cenu v závislosti na nabídce a poptávce a také na fundamentálnějších a ekonomických ukazatelích.
Scalpeři obchodují s derivátovými produkty, jako jsou sázky na rozpětí a rozdílové smlouvy (CFD), na základě cenových pohybů podkladového aktiva, ať už se jedná o měnový pár, akcii nebo komoditu, namísto vlastnictví fyzického aktiva. To jim umožňuje obchodovat s pákovým efektem, který může v případě úspěšného obchodu přinést obrovské zisky, ačkoli ztráty se zvětší, pokud se trhy pohybují nepříznivým směrem.
Brokeři povolující skalpování
Strategie skalpování Price Action
Strategie skalpování má tendenci zaměřovat se pouze na cenovou akci a ignoruje všechny ostatní fundamentální aspekty, které mohou mít vliv na cenu aktiva. Jedná se o příklad technické analýzy, kdy skalpeři studují cenové grafy pomocí skalpovacích indikátorů a dalších nástrojů pro projekci cen s cílem shromáždit informace jak o minulých cenových údajích, tak i o budoucích předpovědích.
Skalpování lze přirovnat k různým dalším metodám obchodování, nejvýrazněji k dennímu obchodování a swingovému obchodování, a to kvůli jejich podobnosti rychlých a krátkodobých investic. Ty však ve světě obchodních strategií neprobíhají zcela stejnými postupy, v čem se tedy liší?
Skalpování vs. denní obchodování
Jak můžeme odvodit z názvu, denní obchodníci mají tendenci strávit několik hodin každým obchodem, který investují v průběhu dne, což může vysvětlovat, proč se oba způsoby obchodování obvykle překrývají. Mnozí z nich používají technické grafy a indikátory, které se zaměřují výhradně na cenové vzorce finančního nástroje a sledují předchozí změny na trhu, aby pomohly plánovat budoucí obchody. Podobně jako při skalpování se denní obchodníci vyhýbají tomu, aby nechávali své sázky otevřené přes noc, čímž odstraňují riziko noční expozice.
Skalpování vs. swingové obchodování
Podobně je swingové obchodování méně intenzivní obchodní strategií než skalpování. Obchody lze držet několik dní, týdnů nebo měsíců, což svědčí o mnohem pomalejším tempu než u skalpování i denního obchodování. Obchodníci se také zaměřují na získávání menšího počtu obchodů, ale s větším cílem zisku. Pomalejší tempo v kombinaci s trpělivostí, analytickými schopnostmi a méně stresujícím prostředím činí swingové obchodování vhodnějším pro začátečníky a retailové obchodníky, zatímco skalpování je vhodnější pro pokročilé profesionály.
Vysokofrekvenční strategie skalpování
Scalpeři mají tendenci upřednostňovat volatilitu trhu. Vysokofrekvenční skalpeři mohou používat automatizovaný software ke vstupu a výstupu ze stovek obchodů během zlomku sekundy s cílem zachytit rychlé cenové výkyvy. Více informací o vysokofrekvenčním obchodování naleznete zde.
Na devizovém trhu může obchodník najít naprostou většinu příležitostí ke skalpování. Je to proto, že devizový trh má ze všech trhů nejvyšší objem obchodů a likviditu. To způsobuje, že hlavní měnové páry obsahují menší spready než většina trhů, což umožňuje obchodníkům rychle vstupovat do pozic a vystupovat z nich.
Například nejistota spojená s brexitem a budoucností Spojeného království v Evropské unii spolu s nedávnými parlamentními volbami měla omezující vliv na britskou libru. Forexoví scalpeři se snaží využít této volatility ve svůj prospěch tím, že pečlivě sledují hodnotu britské libry v okamžicích před a po přijetí zásadního rozhodnutí a jsou připraveni vymodlit si cenové výkyvy.
Skalpování akcií
Obchodníci používají strategii skalpování akcií střídmě, protože akciový trh může být velmi nepředvídatelný. I když některé akcie vykazují růstový potenciál, nemusí všechny vést k bodu likvidity, který skalpeři potřebují k rychlému vstupu do obchodu a výstupu z něj. V této situaci se častěji používá swingové obchodování s akciemi, které využívá dlouhodobější strategii a zároveň se snaží profitovat z malých cenových pohybů.
Jaké jsou nejlepší indikátory pro skalpování?
Nástroje technické analýzy se používají k tomu, aby investorovi pomohly identifikovat určité trendy a vzorce předtím, než uzavře svůj obchod online. Obecně platí, že nejlepší indikátory pro skalpování se vzájemně překrývají, aby fungovaly společně pro úspěšnou strategii skalpování. Mezi nejběžnější obchodní ukazatele patří Bollingerova pásma, jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a také exponenciální klouzavý průměr (EMA) a stochastické ukazatele.
Skalpování pomocí Bollingerova pásma
Bollingerova pásma jsou nástrojem technické analýzy, který určuje, zda je cena aktiva relativně vysoká nebo nízká. Při použití s dalšími ukazateli, jako jsou SMA a stochastické oscilátory, zejména úžasný oscilátor, pomáhají ukázat, kdy je aktivum v překoupeném nebo přeprodaném stavu. Grafy Bollingerova pásma lze také použít k posouzení volatility trhu, což může být velmi výhodné pro skalpery, protože optimální časový rámec pro obchodování s Bollingerovými pásmy je přibližně 1 až 5 minut.
Klouzavé průměry
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na grafu zobrazuje cenu aktiva, která se v určitém časovém období kolísá. Obchodníci obvykle používají krátkodobý klouzavý průměr SMA, aby upozornili na nedávné výkyvy v cenových trendech, nebo dlouhodobý klouzavý průměr SMA, aby určili trendový vzorec, zda cena obecně roste nebo klesá. Tento technický ukazatel se používá téměř v každé strategii prováděné obchodními profesionály spolu s exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), který reaguje na změny ceny ještě rychleji, často za méně než minutu. Scalpeři jsou schopni rychleji rozpoznat změny, aby mohli uzavřít sázku.
Stochastický oscilátor
Při použití stochastického oscilátoru mohou skalpeři zobrazit nedávný rozsah ceny aktiva ve vztahu k jeho aktuální ceně, aby mohli předvídat body obratu v hodnotě. To je může přimět k větší opatrnosti při uzavírání obchodu, pokud se předpokládá obrat ceny nepříznivým směrem, protože jedna velká ztráta může snadno převážit každý jednotlivý malý zisk, který skalper doposud získal. Jedná se o účinný ukazatel skalpování, který upozorňuje na možná varování, nikoli výhradně na příležitosti.
Skalpování pomocí svíčkových obrazců
K identifikaci trendů a cenových pohybů aktiva se poměrně běžně používají obchodní vzory, které se často zobrazují prostřednictvím svíčkových grafů. Svíčkové obrazce lze považovat za předstihový ukazatel, protože ukazují, zda je trend býčí nebo medvědí, a existuje mnoho různých typů svíčkových formací. Scalpeři mohou tyto obrazce využít k identifikaci možných vstupních a výstupních bodů, které povedou k nejvyššímu zisku.
Indikátor skalpování MT4
Pokud již znáte mezinárodní platformu MetaTrader 4, můžete se zaregistrovat u některého z našich brokerů, kteří MT4 podporují, a začít skalpovat. MT4 je známá svou nekonečnou sbírkou indikátorů a doplňků, které umožňují efektivní obchodování. Zejména někteří obchodníci mají tendenci používat automatické strategie pro rychlejší výsledky, a to znamená, že nemusí věnovat tolik času analýze cenových grafů. Pokud máte zájem dozvědět se více o indikátorech pro skalpování v MT4, zaregistrujte si účet MT4.
Je skalpování v obchodování ziskové?
Téma skalpování často vyvolává debatu o poměru rizika a výnosu, protože někteří obchodníci pochybují o tom, že může být zcela bez rizika. To je pravda, protože žádná obchodní strategie nezaručuje pouze zisky a může se vyplatit pouze v případě, že obchodník striktně dodržuje strategii výstupu. Je důležité, aby všichni skalpeři a arbitrážní obchodníci obecně měli zavedenou strategii řízení rizik. Podívejte se na našeho průvodce řízením rizik a peněz, kde uvádíme více informací o stop lossech, možných skluzech a využívání finanční páky při obchodování.
Pro úspěšné dodržování obchodní strategie skalpování je třeba si být vědom rizik a od obchodníka se vyžaduje, aby měl účinnou strategii výstupu. Jednou z výstupních strategií může být použití příkazu stop-loss, ať už základního, nebo garantovaného, kde si obchodník může stanovit maximální limit, kolik peněz je ochoten celkově vsadit. Jakmile se mu tento údaj podaří splnit, bude z obchodu automaticky stažen, aby se jeho ztráty ještě více neznásobily.
Často kladené otázky (FAQ) 2024
Je obchodování se skalpováním nezákonné?
Skalpování není nezákonné, ale někteří makléři ho nepovolují. Alternativními metodami krátkodobého obchodování ke skalpování, které jsou o něco méně rychlé a pod vysokým tlakem, jsou denní obchodování a swingové obchodování.
Co je to forexová strategie skalpování?
Forexová skalpovací strategie zahrnuje nákup měnového páru za nízkou cenu a následný zpětný prodej se ziskem nebo naopak, často během několika sekund nebo minut. Forex scalping je obzvláště účinný u likvidnějších měnových párů s malými spready.
Je skalpování ziskové?
Vyšší pákový poměr znamená, že obchodník má možnost znásobit své zisky, pokud se trh vyvíjí příznivým směrem. Stejně tak to však může vést ke zvětšení ztrát, pokud se obchod pohybuje neočekávaným směrem. Více informací naleznete v našem průvodci řízením peněz a rizik.
Jaký je nejlepší časový rámec pro skalpování?
Protože skalpování je velmi krátkodobá strategie, oblíbené časové rámce pro provádění skalpování v obchodování mohou být kdekoli mezi jednou a 15 minutami, i když někteří mohou zvolit delší. Je to proto, že pohyby cen bývají velmi malé, takže váš vstup do obchodu a výstup z něj musí být ostrý.
Jaký je nejlepší indikátor pro skalpování?
Nabízíme širokou škálu technických ukazatelů, které lze použít při strategii skalpování, včetně Bollingerova pásma®, klouzavých průměrů a stochastického ukazatele. Ty fungují různými způsoby v závislosti na vaší obchodní strategii a cílech. Přečtěte si více o našich technických indikátorech.